0.0198% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2020-08-06 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 4,683.61 | 1,743.93 | 1,479.25 | 1,454.22 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 1.84 | 0.31 | 0.30 | 0.26 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 4.60 | 1.25 | 1.05 | 3.90 |
| 清算备付金 | 112.28 | 6.87 | 10.84 | 0.85 |
| 应收股票清算款 | 55.76 | 0.00 | 44.57 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.02 | 150.31 | 43.23 | 33.99 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 37,918.18 | 26,467.64 | 26,320.19 | 24,411.98 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 5.98 | 21.35 | 21.99 | 19.75 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 1.32 | 4.70 | 4.84 | 4.34 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.34 | 90.99 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 13.58 | 4.03 | 2.96 | 4.39 |
| 其他应付款项 | 32.26 | 27.28 | 33.35 | 26.96 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 2,869.26 | 111.49 | 119.56 | 48.37 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 2,922.72 | 259.84 | 182.70 | 103.81 |
| 基金单位总额 | 30,080.05 | 24,494.20 | 22,434.16 | 22,453.06 |
| 未分配净收益 | 4,915.40 | 1,713.60 | 3,703.33 | 1,855.12 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 34,995.45 | 26,207.80 | 26,137.49 | 24,308.17 |
| 负债及持有人权益合计 | 37,918.18 | 26,467.64 | 26,320.19 | 24,411.98 |