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易方达银行指数分级A(150255)

2019-11-18     1.02110.0392%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,454.221,402.242,059.271,738.31
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.260.300.390.36
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金3.904.905.871.28
  清算备付金0.851.4411.733.12
  应收股票清算款0.0070.360.000.00
  新股申购款33.9959.5659.5731.04
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值24,411.9824,703.1228,500.6329,006.89
负债
  应付基金管理费19.7522.6723.9025.16
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费4.344.995.265.53
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金4.399.357.314.41
  其他应付款项26.9631.2546.7341.41
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款48.3767.68247.14109.32
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额103.81135.94330.34185.84
  基金单位总额22,453.0626,960.2131,277.4728,188.12
  未分配净收益1,855.12-2,393.03-3,107.18632.94
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值24,308.1724,567.1828,170.2928,821.05
  负债及持有人权益合计24,411.9824,703.1228,500.6329,006.89