2.5856% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2020-12-02 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 3,466.76 | 1,949.11 | 973.57 | 1,045.09 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 3.54 | 0.28 | 0.20 | 0.18 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 18.23 | 2.07 | 0.82 | 1.67 |
| 清算备付金 | 21.82 | 3.76 | 0.00 | 0.00 |
| 应收股票清算款 | 56.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.04 | 485.06 | 12.38 | 8.32 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 55,215.93 | 25,652.39 | 17,095.09 | 17,263.82 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 61.81 | 17.35 | 14.29 | 13.35 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 13.60 | 3.82 | 3.14 | 2.94 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.03 | 457.71 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 32.74 | 6.03 | 2.99 | 4.84 |
| 其他应付款项 | 30.93 | 29.27 | 29.06 | 30.13 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 372.07 | 235.65 | 35.25 | 120.92 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 511.19 | 749.83 | 84.73 | 172.17 |
| 基金单位总额 | 41,259.74 | 18,349.00 | 20,729.39 | 24,129.16 |
| 未分配净收益 | 13,445.01 | 6,553.56 | -3,719.04 | -7,037.51 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 54,704.75 | 24,902.56 | 17,010.36 | 17,091.65 |
| 负债及持有人权益合计 | 55,215.93 | 25,652.39 | 17,095.09 | 17,263.82 |