0.0097% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 3,839.77 | 5,141.65 | 4,754.80 | 4,048.17 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.38 | 0.79 | 0.91 | 0.81 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 11.92 | 8.59 | 5.34 | 12.07 |
| 清算备付金 | 41.45 | 143.86 | 83.91 | 216.29 |
| 应收股票清算款 | 4,187.09 | 6,371.73 | 1,640.44 | 1,268.80 |
| 新股申购款 | 0.75 | 3.13 | 0.87 | 1.26 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 66,972.97 | 78,500.82 | 74,740.15 | 75,445.36 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 54.62 | 58.64 | 61.01 | 59.91 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 12.02 | 12.90 | 13.42 | 13.18 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 3,280.27 | 4,993.86 | 1,769.16 | 1,032.48 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 45.83 | 63.31 | 53.57 | 78.27 |
| 其他应付款项 | 46.46 | 44.81 | 34.56 | 33.86 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 725.24 | 357.99 | 277.10 | 98.69 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 4,164.44 | 5,531.50 | 2,208.83 | 1,316.38 |
| 基金单位总额 | 127,644.85 | 161,188.78 | 187,162.98 | 206,597.44 |
| 未分配净收益 | -64,836.32 | -88,219.47 | -114,631.66 | -132,468.46 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 62,808.53 | 72,969.31 | 72,531.32 | 74,128.98 |
| 负债及持有人权益合计 | 66,972.97 | 78,500.82 | 74,740.15 | 75,445.36 |