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易方达重组指数分级A(150259)

2019-12-12     1.02400.0098%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款4,048.173,783.139,135.017,172.32
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.810.851.701.57
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金12.078.6317.1915.13
  清算备付金216.29177.49124.50149.54
  应收股票清算款1,268.804,341.10369.133,265.82
  新股申购款1.266.910.0021.16
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值75,445.3672,079.1196,431.27137,058.59
负债
  应付基金管理费59.9159.9883.38116.91
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费13.1813.2018.3425.72
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款1,032.484,239.691,549.291,135.14
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金78.2765.9087.59128.67
  其他应付款项33.8635.0059.2051.63
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款98.6924.710.00194.17
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,316.384,438.471,797.811,652.24
  基金单位总额206,597.44219,968.91237,852.31277,059.90
  未分配净收益-132,468.46-152,328.27-143,218.85-141,653.55
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值74,128.9867,640.6494,633.46135,406.35
  负债及持有人权益合计75,445.3672,079.1196,431.27137,058.59