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华宝中证医疗指数分级B(150262)

2019-11-20     1.38740.5217%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,330.761,802.232,842.332,454.02
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.450.480.570.56
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金3.172.142.383.61
  清算备付金0.0013.1227.411.74
  应收股票清算款107.624.300.000.00
  新股申购款36.6020.0974.546.42
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值36,881.5332,971.2444,431.2340,974.04
负债
  应付基金管理费29.0530.0437.6534.53
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费6.396.618.287.60
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金51.6048.1948.31179.06
  其他应付款项16.1827.0819.2127.33
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款229.7124.58266.48103.65
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额332.93136.50379.93352.16
  基金单位总额95,517.20106,331.59112,111.85116,399.12
  未分配净收益-58,968.60-73,496.86-68,060.55-75,777.24
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值36,548.6032,834.7344,051.3040,621.88
  负债及持有人权益合计36,881.5332,971.2444,431.2340,974.04