行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

中融一带一路分级A(150265)

2020-12-25     1.04900.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-01-202020-11-042020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款9.351,291.111,050.861,139.38
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1.972.050.220.26
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金11.039.300.931.17
  清算备付金0.001.811.265.19
  应收股票清算款0.00185.8446.7317.60
  新股申购款0.000.000.001.10
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值22.3514,436.2315,046.9517,518.28
负债
  应付基金管理费0.001.9212.3014.26
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.000.422.713.14
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.0210.191.763.06
  其他应付款项0.000.0014.1519.08
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.00594.1962.9919.02
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额14.92625.7993.9058.55
  基金单位总额0.0026,947.7433,476.8537,574.80
  未分配净收益0.00-13,137.30-18,523.79-20,115.08
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值7.4313,810.4414,953.0517,459.73
  负债及持有人权益合计22.3514,436.2315,046.9517,518.28