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博时中证银行指数分级A(150267)

2020-08-04     1.0337-7.7713%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-08-052020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,563.94799.89785.16568.61
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1.150.161.633.21
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金3.140.821.051.41
  清算备付金81.7513.993.090.00
  应收股票清算款5.7726.880.000.00
  新股申购款0.0058.6760.5111.13
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值23,756.1112,855.9714,387.3114,305.55
负债
  应付基金管理费3.1510.6511.8711.66
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.692.342.612.56
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金12.393.942.592.58
  其他应付款项29.6033.1821.2835.66
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款342.7298.98119.3930.16
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额388.54149.09157.7482.62
  基金单位总额18,747.5211,097.6111,450.0312,477.19
  未分配净收益4,620.051,609.272,779.541,745.74
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值23,367.5612,706.8814,229.5714,222.93
  负债及持有人权益合计23,756.1112,855.9714,387.3114,305.55