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博时中证银行指数分级B(150268)

2019-11-14     1.1310-0.9372%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款568.61885.79921.16813.87
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计3.210.220.190.18
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.411.382.531.44
  清算备付金0.001.076.891.79
  应收股票清算款0.004.02140.0028.64
  新股申购款11.137.0121.1519.51
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值14,305.5516,010.4115,731.7214,086.08
负债
  应付基金管理费11.6614.0913.8411.95
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.563.103.052.63
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金2.5810.219.803.77
  其他应付款项35.6639.1325.6329.20
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款30.1633.89242.1263.28
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额82.62100.41294.44110.83
  基金单位总额12,477.1916,598.1716,265.4312,979.00
  未分配净收益1,745.74-688.17-828.15996.25
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值14,222.9315,909.9915,437.2813,975.25
  负债及持有人权益合计14,305.5516,010.4115,731.7214,086.08