4.5250% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2020-08-05 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,563.94 | 799.89 | 785.16 | 568.61 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 1.15 | 0.16 | 1.63 | 3.21 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 3.14 | 0.82 | 1.05 | 1.41 |
| 清算备付金 | 81.75 | 13.99 | 3.09 | 0.00 |
| 应收股票清算款 | 5.77 | 26.88 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 58.67 | 60.51 | 11.13 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 23,756.11 | 12,855.97 | 14,387.31 | 14,305.55 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 3.15 | 10.65 | 11.87 | 11.66 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.69 | 2.34 | 2.61 | 2.56 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 12.39 | 3.94 | 2.59 | 2.58 |
| 其他应付款项 | 29.60 | 33.18 | 21.28 | 35.66 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 342.72 | 98.98 | 119.39 | 30.16 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 388.54 | 149.09 | 157.74 | 82.62 |
| 基金单位总额 | 18,747.52 | 11,097.61 | 11,450.03 | 12,477.19 |
| 未分配净收益 | 4,620.05 | 1,609.27 | 2,779.54 | 1,745.74 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 23,367.56 | 12,706.88 | 14,229.57 | 14,222.93 |
| 负债及持有人权益合计 | 23,756.11 | 12,855.97 | 14,387.31 | 14,305.55 |