0.0200% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 424,856.82 | 80,823.40 | 79,980.43 | 53,434.31 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 250.38 | 9.20 | 334.20 | 13.20 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 724.03 | 236.22 | 205.89 | 246.39 |
| 清算备付金 | 6,620.61 | 1,537.29 | 1,416.12 | 2,236.79 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 37,408.25 | 2,124.05 |
| 新股申购款 | 80,834.17 | 30,482.16 | 11,062.56 | 7,478.01 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 5,102,572.12 | 1,327,345.71 | 1,174,777.61 | 669,664.21 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 3,132.10 | 944.30 | 919.35 | 587.56 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 689.06 | 207.75 | 202.26 | 129.26 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 138,346.74 | 276.50 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 2,631.63 | 600.14 | 493.12 | 690.51 |
| 其他应付款项 | 522.80 | 263.78 | 366.16 | 172.23 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 104,605.75 | 32,529.48 | 78,530.36 | 30,095.02 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 249,928.09 | 34,821.94 | 80,511.25 | 31,674.59 |
| 基金单位总额 | 895,382.80 | 433,789.31 | 430,752.98 | 270,070.79 |
| 未分配净收益 | 3,957,261.23 | 858,734.46 | 663,513.38 | 367,918.82 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 4,852,644.03 | 1,292,523.77 | 1,094,266.36 | 637,989.61 |
| 负债及持有人权益合计 | 5,102,572.12 | 1,327,345.71 | 1,174,777.61 | 669,664.21 |