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招商中证白酒指数分级A(150269)

2019-12-06     1.01940.0196%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款53,434.3135,526.9129,282.0045,267.03
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计13.207.576.699.27
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金246.39274.14177.01240.77
  清算备付金2,236.793,298.453,154.742,248.25
  应收股票清算款2,124.050.000.0010,917.97
  新股申购款7,478.014,057.0115,465.807,168.74
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值669,664.21620,772.28555,684.70585,450.83
负债
  应付基金管理费587.56510.98402.04418.32
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费129.26112.4288.4592.03
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.001,393.42564.730.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金690.51340.35382.18618.63
  其他应付款项172.2382.7989.37175.88
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款30,095.023,980.9412,945.0536,473.79
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额31,674.596,420.9114,471.8137,778.65
  基金单位总额270,070.79451,755.88281,491.23307,163.92
  未分配净收益367,918.82162,595.49259,721.66240,508.26
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值637,989.61614,351.37541,212.89547,672.18
  负债及持有人权益合计669,664.21620,772.28555,684.70585,450.83