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招商国证生物医药指数分级A(150271)

2020-12-31     1.00200.0200%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款113,169.0435,004.872,273.872,204.43
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计12.054.7016.740.40
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金583.5344.914.393.29
  清算备付金2,156.87224.5557.984.95
  应收股票清算款23.400.000.0095.47
  新股申购款5,240.6214,186.87569.6759.30
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,627,134.50392,643.0656,367.9639,063.02
负债
  应付基金管理费1,334.06195.7345.8230.79
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费293.4943.0610.086.77
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.0018,513.75229.610.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金1,217.24234.3518.7911.03
  其他应付款项288.4864.4239.3842.92
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款37,415.079,239.97442.19276.56
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额40,548.3428,291.28785.86368.07
  基金单位总额1,057,688.00249,705.9763,242.0554,077.53
  未分配净收益528,898.15114,645.81-7,659.94-15,382.58
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,586,586.15364,351.7855,582.1038,694.95
  负债及持有人权益合计1,627,134.50392,643.0656,367.9639,063.02