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鹏华一带一路分级B(150274)

2019-11-08     1.1310-0.6151%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,749.882,580.648,821.953,593.56
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.540.571.680.89
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金5.839.006.5816.18
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.004.300.00168.47
  新股申购款14.5834.7614.4218.12
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值49,889.8638,648.9745,052.0466,789.06
负债
  应付基金管理费40.0533.6639.0559.03
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费8.817.418.5912.99
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.090.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金19.524.2115.3923.00
  其他应付款项38.3039.8027.8766.49
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款104.0645.56101.46160.86
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额210.84130.64192.36322.37
  基金单位总额99,140.3090,564.50100,247.96119,247.18
  未分配净收益-49,461.27-52,046.17-55,388.29-52,780.49
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值49,679.0238,518.3344,859.6866,466.69
  负债及持有人权益合计49,889.8638,648.9745,052.0466,789.06