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安信一带一路分级B(150276)

2019-12-06     1.07801.1257%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,391.29822.738,115.551,310.47
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.6213.096.8261.70
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金3.1917.7510.8363.46
  清算备付金5.981.0044.9356.44
  应收股票清算款11.334.411,334.5526.18
  新股申购款2.010.453.694.25
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值17,190.1015,537.1234,097.1657,241.49
负债
  应付基金管理费13.7413.5731.9250.64
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.752.716.3810.13
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金4.413.7419.6134.81
  其他应付款项16.7931.0553.3133.34
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款13.6514.917,076.0090.42
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额51.3465.997,187.22219.34
  基金单位总额35,942.1538,138.3063,095.97107,918.08
  未分配净收益-18,803.40-22,667.17-36,186.04-50,895.92
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值17,138.7515,471.1326,909.9357,022.15
  负债及持有人权益合计17,190.1015,537.1234,097.1657,241.49