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鹏华新能源分级B(150280)

2020-07-07     2.00003.8422%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-07-072019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款287.45212.73217.31309.15
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.450.040.040.07
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.950.150.740.57
  清算备付金10.340.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款297.3321.674.312.90
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值4,574.143,291.023,490.523,215.95
负债
  应付基金管理费0.742.702.822.74
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.160.590.620.60
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.0072.57
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金3.530.881.110.62
  其他应付款项18.4914.5937.9039.52
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款163.3536.427.187.11
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额186.2855.1949.63123.16
  基金单位总额7,141.926,860.078,084.758,283.90
  未分配净收益-2,754.07-3,624.23-4,643.86-5,191.11
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值4,387.863,235.833,440.893,092.79
  负债及持有人权益合计4,574.143,291.023,490.523,215.95