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鹏华新能源分级B(150280)

2019-11-14     1.06100.7597%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款217.31309.15748.01372.70
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.040.070.140.09
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.740.570.780.92
  清算备付金0.000.000.000.59
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款4.312.904.189.07
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值3,490.523,215.953,999.915,219.70
负债
  应付基金管理费2.822.743.574.38
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.620.600.790.96
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.0072.570.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金1.110.620.992.99
  其他应付款项37.9039.5230.8661.17
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款7.187.1114.8844.60
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额49.63123.1651.08114.10
  基金单位总额8,084.758,283.909,155.549,150.61
  未分配净收益-4,643.86-5,191.11-5,206.71-4,045.02
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值3,440.893,092.793,948.825,105.60
  负债及持有人权益合计3,490.523,215.953,999.915,219.70