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申万菱信中证申万医药生物指数分级B(150284)

2020-01-17     0.94161.8276%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款3,326.313,600.144,451.696,121.76
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.650.790.911.34
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.492.209.357.75
  清算备付金0.000.000.110.36
  应收股票清算款0.004.050.000.00
  新股申购款8.8311.6650.663.92
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值44,695.8338,649.2657,100.0380,773.40
负债
  应付基金管理费35.1634.8148.6467.94
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费7.737.6610.7014.95
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金8.805.0323.0518.99
  其他应付款项16.1331.4021.2834.28
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款74.9593.35110.36208.66
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额142.77172.25214.03344.81
  基金单位总额49,639.6951,484.8752,684.6480,210.19
  未分配净收益-5,086.63-13,007.864,201.35218.40
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值44,553.0638,477.0156,885.9980,428.59
  负债及持有人权益合计44,695.8338,649.2657,100.0380,773.40