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申万菱信中证申万医药生物指数分级B(150284)

2020-12-31     1.12392.1634%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,409.603,318.333,349.353,326.31
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.540.600.700.65
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金5.687.903.891.49
  清算备付金2.630.000.000.00
  应收股票清算款360.57110.1674.090.00
  新股申购款29.09229.8610.718.83
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值34,508.0044,365.6944,501.8344,695.83
负债
  应付基金管理费28.6032.9037.2835.16
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费6.297.248.207.73
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金13.1319.0916.208.80
  其他应付款项20.9715.5319.8816.13
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款491.96675.71409.0074.95
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额560.95750.47490.56142.77
  基金单位总额19,447.1929,426.0541,924.5949,639.69
  未分配净收益14,499.8514,189.182,086.68-5,086.63
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值33,947.0543,615.2344,011.2844,553.06
  负债及持有人权益合计34,508.0044,365.6944,501.8344,695.83