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中融国证钢铁行业指数分级A(150287)

2020-01-23     1.00600.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,160.33763.622,516.363,757.44
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.530.461.271.95
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金13.9933.4030.87106.77
  清算备付金7.4072.8330.9911.59
  应收股票清算款19.220.000.000.00
  新股申购款5.234.34391.0913.45
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值16,800.8211,744.3537,588.2456,087.32
负债
  应付基金管理费13.9612.0533.6949.05
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费3.072.657.4110.79
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00312.880.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金5.3825.6011.8318.51
  其他应付款项15.4921.2016.9922.90
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款37.7239.17221.07358.92
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额75.62100.68603.87460.16
  基金单位总额43,990.8832,952.1577,979.7698,733.79
  未分配净收益-27,265.68-21,308.47-40,995.39-43,106.63
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值16,725.2011,643.6836,984.3755,627.16
  负债及持有人权益合计16,800.8211,744.3537,588.2456,087.32