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中融中证煤炭指数分级B(150290)

2019-11-21     0.64101.1041%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,702.603,168.264,253.957,612.36
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.801.632.764.01
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金30.6652.44105.67117.37
  清算备付金2.733.09124.76290.26
  应收股票清算款52.440.00510.510.00
  新股申购款3.062.2633.5728.17
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值26,004.4947,989.3464,695.48113,613.04
负债
  应付基金管理费20.9742.7870.5895.38
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费4.619.4115.5320.98
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.88
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金22.285.9068.9945.48
  其他应付款项14.6020.2919.9723.56
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款53.1565.73743.35529.34
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额115.61144.12918.42715.60
  基金单位总额38,861.2084,409.4694,545.92134,232.82
  未分配净收益-12,972.32-36,564.24-30,768.86-21,335.38
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值25,888.8847,845.2263,777.06112,897.44
  负债及持有人权益合计26,004.4947,989.3464,695.48113,613.04