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中融银行指数分级A(150291)

2020-10-13     1.0000-0.0159%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-10-132020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款577.751,165.691,221.31774.12
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.670.510.570.35
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金18.732.766.961.73
  清算备付金0.111.365.750.00
  应收股票清算款93.5234.360.000.00
  新股申购款0.000.0011.971.58
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值9,329.4415,838.7717,086.7211,448.86
负债
  应付基金管理费3.2412.9914.259.25
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.712.863.142.03
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.009.9930.82
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金18.932.398.261.17
  其他应付款项15.7313.9619.6214.33
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款35.882.58117.590.51
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额74.4934.77172.8558.11
  基金单位总额8,459.3216,037.6615,627.5411,341.37
  未分配净收益795.64-233.671,286.3349.38
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值9,254.9615,804.0016,913.8711,390.75
  负债及持有人权益合计9,329.4415,838.7717,086.7211,448.86