行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

南方中证互联网指数分级A(150297)

2020-11-27     1.04160.0192%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-11-302020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款297.53844.87517.19480.89
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计5.1314.6312.475.03
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金35.9142.7039.101.30
  清算备付金93.61129.4280.738.96
  应收股票清算款47.192.60100.109.80
  新股申购款0.00212.576.004.60
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值14,328.5219,548.8718,382.7017,385.11
负债
  应付基金管理费12.4515.3715.3213.92
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.743.383.373.06
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.310.970.410.40
  其他应付款项16.3221.9222.2316.99
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款88.61360.26199.1614.44
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.630.370.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额120.44402.53240.8648.81
  基金单位总额13,085.6117,742.4020,179.0322,402.60
  未分配净收益1,122.471,403.94-2,037.19-5,066.31
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值14,208.0819,146.3418,141.8417,336.29
  负债及持有人权益合计14,328.5219,548.8718,382.7017,385.11