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南方中证互联网指数分级A(150297)

2019-12-06     1.00060.0100%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款480.89315.381,013.871,251.91
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计5.0314.050.200.26
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.300.540.892.50
  清算备付金8.967.116.096.46
  应收股票清算款9.800.000.0067.74
  新股申购款4.607.1910.591.86
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值17,385.1114,491.6418,579.1223,470.09
负债
  应付基金管理费13.9212.7316.0220.22
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费3.062.803.524.45
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.400.590.290.62
  其他应付款项16.9940.4225.5940.41
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款14.446.2820.9999.48
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额48.8162.8266.42165.18
  基金单位总额22,402.6023,386.7624,990.6826,628.83
  未分配净收益-5,066.31-8,957.94-6,477.98-3,323.91
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值17,336.2914,428.8218,512.7023,304.92
  负债及持有人权益合计17,385.1114,491.6418,579.1223,470.09