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华安中证银行指数分级A(150299)

2020-12-31     1.00240.0100%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款3,129.205,190.854,717.034,637.37
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.340.410.970.93
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金8.939.538.8812.74
  清算备付金0.007.538.530.00
  应收股票清算款493.900.000.002,194.57
  新股申购款108.77500.2996.6418.72
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值53,432.1266,668.7288,213.2295,437.85
负债
  应付基金管理费46.6353.4573.7177.92
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费10.2611.7616.2217.14
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00744.990.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金48.6534.3718.2223.89
  其他应付款项28.1319.4726.5830.38
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款889.26296.79155.101,727.98
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,022.931,160.83289.821,877.31
  基金单位总额47,486.4170,562.6283,702.2794,382.31
  未分配净收益4,922.78-5,054.724,221.13-821.77
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值52,409.1965,507.8987,923.4093,560.54
  负债及持有人权益合计53,432.1266,668.7288,213.2295,437.85