行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

华安中证银行指数分级B(150300)

2019-11-21     0.7554-0.6314%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款4,637.375,139.826,127.755,446.27
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.931.301.761.19
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金12.7414.155.8820.28
  清算备付金0.000.000.0063.69
  应收股票清算款2,194.5799.470.0020.92
  新股申购款18.727.567.010.82
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值95,437.8595,631.72103,143.1994,665.17
负债
  应付基金管理费77.9283.1984.6582.28
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费17.1418.3018.6218.10
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金23.8914.72110.4021.36
  其他应付款项30.3842.1723.9642.10
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款1,727.98297.9071.77559.15
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,877.31456.28309.41723.00
  基金单位总额94,382.31113,436.50123,753.1499,052.87
  未分配净收益-821.77-18,261.06-20,919.35-5,110.70
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值93,560.5495,175.44102,833.7893,942.17
  负债及持有人权益合计95,437.8595,631.72103,143.1994,665.17