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华安中证全指证券公司指数分级A(150301)

2020-01-17     1.00500.0199%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,365.12568.38601.18733.21
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.270.230.140.15
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金6.141.150.870.99
  清算备付金11.4815.190.0011.97
  应收股票清算款237.0484.290.000.00
  新股申购款61.8720.4211.9925.58
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值24,231.6410,769.0010,393.8812,120.45
负债
  应付基金管理费19.229.638.8010.57
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费4.232.121.942.32
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.0041.460.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金22.575.433.833.25
  其他应付款项17.5727.4018.9536.02
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款276.38113.0137.744.92
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额339.96157.58112.7257.08
  基金单位总额38,696.4923,562.0021,923.6820,369.66
  未分配净收益-14,804.81-12,950.58-11,642.53-8,306.28
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值23,891.6810,611.4210,281.1612,063.37
  负债及持有人权益合计24,231.6410,769.0010,393.8812,120.45