行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

华安中证全指证券公司指数分级B(150302)

2020-05-28     0.77973.0395%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,726.681,365.12568.38601.18
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.380.270.230.14
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.936.141.150.87
  清算备付金8.4411.4815.190.00
  应收股票清算款614.54237.0484.290.00
  新股申购款144.7861.8720.4211.99
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值23,625.4724,231.6410,769.0010,393.88
负债
  应付基金管理费20.0419.229.638.80
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费4.414.232.121.94
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.0041.46
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金15.2422.575.433.83
  其他应付款项27.2017.5727.4018.95
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款1,152.25276.38113.0137.74
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,219.15339.96157.58112.72
  基金单位总额34,044.7038,696.4923,562.0021,923.68
  未分配净收益-11,638.38-14,804.81-12,950.58-11,642.53
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值22,406.3223,891.6810,611.4210,281.16
  负债及持有人权益合计23,625.4724,231.6410,769.0010,393.88