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国寿安保中证养老产业指数分级A(150305)

2019-03-29     1.01300.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-03-312018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款384.12177.08285.00516.07
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.208.503.910.26
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.180.891.133.42
  清算备付金0.000.001.841.73
  应收股票清算款6.770.000.000.00
  新股申购款0.002.569.701.20
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值6,834.975,819.528,033.219,572.62
负债
  应付基金管理费5.845.086.868.04
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.171.021.371.61
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.321.723.533.70
  其他应付款项18.4623.1128.0035.10
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款22.361.723.550.86
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额48.1432.6443.3149.31
  基金单位总额8,814.049,403.4210,225.3811,356.72
  未分配净收益-2,027.20-3,616.54-2,235.48-1,833.41
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值6,786.835,786.887,989.909,523.31
  负债及持有人权益合计6,834.975,819.528,033.219,572.62