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富国中证体育产业指数分级B(150308)

2020-02-19     1.0840-5.9028%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款740.28737.271,230.361,026.52
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.150.180.280.24
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.790.940.872.25
  清算备付金0.000.008.3415.49
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款24.0773.1520.3312.85
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值11,619.5610,796.7215,038.8116,970.56
负债
  应付基金管理费9.559.3913.0514.67
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.102.072.873.23
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金2.461.496.099.69
  其他应付款项16.5814.1215.9919.38
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款33.6244.8973.2197.31
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额64.3271.96111.21144.27
  基金单位总额24,576.4426,955.6931,258.7929,606.53
  未分配净收益-13,021.20-16,230.92-16,331.19-12,780.25
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值11,555.2510,724.7714,927.6016,826.28
  负债及持有人权益合计11,619.5610,796.7215,038.8116,970.56