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信诚中证智能家居指数分级A(150311)

2019-12-13     1.00100.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款261.03342.41699.61448.06
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.050.070.100.10
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.200.330.370.90
  清算备付金0.110.110.580.00
  应收股票清算款0.000.008.440.00
  新股申购款0.345.280.890.88
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值4,105.993,642.565,049.376,924.38
负债
  应付基金管理费3.283.174.345.88
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.720.700.951.29
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.020.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金1.181.212.044.44
  其他应付款项35.2843.0048.4171.02
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款2.930.560.1810.49
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额43.4148.6455.9393.13
  基金单位总额9,079.079,842.6610,873.3812,368.22
  未分配净收益-5,016.49-6,248.74-5,879.95-5,536.97
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值4,062.583,593.924,993.436,831.25
  负债及持有人权益合计4,105.993,642.565,049.376,924.38