行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

信诚中证智能家居指数分级B(150312)

2020-12-31     0.85303.8977%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款205.11274.90248.70261.03
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.020.030.050.05
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.390.350.240.20
  清算备付金0.110.280.110.11
  应收股票清算款30.680.000.000.00
  新股申购款7.5721.934.420.34
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值3,911.004,825.544,220.274,105.99
负债
  应付基金管理费3.333.813.603.28
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.730.840.790.72
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.020.000.02
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金1.212.301.781.18
  其他应付款项14.0416.4719.0035.28
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款14.104.1312.302.93
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额33.4227.5737.4843.41
  基金单位总额6,279.877,553.707,649.399,079.07
  未分配净收益-2,402.29-2,755.74-3,466.60-5,016.49
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值3,877.584,797.964,182.794,062.58
  负债及持有人权益合计3,911.004,825.544,220.274,105.99