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交银中证互联网金融指数分级B(150318)

2019-12-10     0.65300.9274%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款447.87485.33624.12652.94
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1.850.140.120.15
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.570.050.530.52
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.100.520.980.69
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值8,768.147,533.718,993.8411,623.48
负债
  应付基金管理费7.016.727.6810.20
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.541.481.692.24
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金2.141.132.124.69
  其他应付款项16.6516.0119.8817.01
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款2.292.401.6513.87
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额29.6327.7333.0148.02
  基金单位总额14,852.2416,428.6916,607.8018,933.31
  未分配净收益-6,113.73-8,922.71-7,646.98-7,357.84
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值8,738.517,505.978,960.8311,575.47
  负债及持有人权益合计8,768.147,533.718,993.8411,623.48