3.1026% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2020-11-05 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 783.55 | 472.39 | 457.59 | 447.87 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 1.48 | 0.10 | 0.11 | 1.85 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.92 | 0.26 | 0.21 | 0.57 |
| 清算备付金 | 5.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收股票清算款 | 395.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 3.17 | 0.22 | 0.10 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 7,344.96 | 7,789.96 | 8,322.21 | 8,768.14 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 1.17 | 6.11 | 6.91 | 7.01 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.26 | 1.34 | 1.52 | 1.54 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 1.71 | 4.93 | 1.48 | 2.14 |
| 其他应付款项 | 17.27 | 13.96 | 18.00 | 16.65 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 521.73 | 10.76 | 4.63 | 2.29 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 542.14 | 37.10 | 32.55 | 29.63 |
| 基金单位总额 | 10,061.03 | 12,165.30 | 13,530.43 | 14,852.24 |
| 未分配净收益 | -3,258.21 | -4,412.45 | -5,240.78 | -6,113.73 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 6,802.82 | 7,752.85 | 8,289.65 | 8,738.51 |
| 负债及持有人权益合计 | 7,344.96 | 7,789.96 | 8,322.21 | 8,768.14 |