11.3320% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2016-07-18 | 2016-06-30 | 2015-12-31 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 690.84 | 699.30 | 520.05 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.51 | 0.22 | 0.14 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 3.05 | 0.59 | 6.09 |
| 清算备付金 | 58.95 | 0.00 | 10.56 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 111.39 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.38 | 50.50 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 13,062.41 | 12,792.55 | 9,203.44 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 6.38 | 9.97 | 7.92 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 1.28 | 1.99 | 1.58 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.25 | 6.65 | 13.13 |
| 其他应付款项 | 24.19 | 16.08 | 15.06 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 50.20 | 36.29 | 15.33 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 82.30 | 70.98 | 53.03 |
| 基金单位总额 | 13,674.43 | 13,815.89 | 8,028.79 |
| 未分配净收益 | -694.33 | -1,094.32 | 1,121.62 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 12,980.11 | 12,721.57 | 9,150.40 |
| 负债及持有人权益合计 | 13,062.41 | 12,792.55 | 9,203.44 |