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交银中证环境治理指数分级B(150320)

2016-07-18     0.8420-1.9790%
资产负债表
  日期:
单位:万元2016-07-182016-06-302015-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款690.84699.30520.05
  应收股利0.000.000.00
  利息合计0.510.220.14
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金3.050.596.09
  清算备付金58.950.0010.56
  应收股票清算款0.00111.390.00
  新股申购款0.000.3850.50
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值13,062.4112,792.559,203.44
负债
  应付基金管理费6.389.977.92
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费1.281.991.58
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款0.010.000.00
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金0.256.6513.13
  其他应付款项24.1916.0815.06
  应付利息0.000.000.00
  应付赎回款50.2036.2915.33
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.000.000.00
  预提费用0.000.000.00
  负债总额82.3070.9853.03
  基金单位总额13,674.4313,815.898,028.79
  未分配净收益-694.33-1,094.321,121.62
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值12,980.1112,721.579,150.40
  负债及持有人权益合计13,062.4112,792.559,203.44