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富国中证煤炭指数分级A(150321)

2020-01-16     1.00800.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,170.052,903.295,896.902,552.50
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.531.703.021.30
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金23.0526.6059.1746.70
  清算备付金0.0012.96172.8921.82
  应收股票清算款0.000.000.00543.24
  新股申购款71.1476.00571.80372.26
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值17,781.0440,846.4575,657.6435,187.24
负债
  应付基金管理费14.5236.0455.5628.65
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.744.326.673.44
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金17.2213.9851.7411.75
  其他应付款项17.4328.7228.3533.39
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款110.31384.312,284.711,411.13
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额161.22467.382,427.031,488.35
  基金单位总额27,975.1777,610.12119,264.3244,793.96
  未分配净收益-10,355.35-37,231.05-46,033.71-11,095.07
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值17,619.8240,379.0773,230.6133,698.89
  负债及持有人权益合计17,781.0440,846.4575,657.6435,187.24