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工银中证新能源指数分级B(150328)

2019-11-21     0.52420.6915%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款145.06166.28227.55313.25
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.030.040.050.07
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.191.370.350.51
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.803.728.562.96
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值2,032.002,013.082,365.045,052.62
负债
  应付基金管理费1.651.752.174.27
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.330.350.430.85
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.170.191.361.48
  其他应付款项9.979.029.9918.02
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款1.564.695.894.84
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额13.6816.0019.8429.47
  基金单位总额3,551.533,930.863,922.716,313.40
  未分配净收益-1,533.20-1,933.79-1,577.51-1,290.25
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值2,018.331,997.072,345.205,023.15
  负债及持有人权益合计2,032.002,013.082,365.045,052.62