-6.7542% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2016-07-28 | 2016-06-30 | 2015-12-31 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 143.26 | 152.33 | 2,670.19 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.16 | 0.04 | 0.62 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 1.41 | 1.53 | 1.69 |
| 清算备付金 | 13.15 | 0.00 | 0.38 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 173.21 | 0.00 |
| 新股申购款 | 2.37 | 0.46 | 0.44 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 3.27 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 2,557.38 | 3,153.78 | 3,892.12 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 2.16 | 3.30 | 3.59 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.47 | 0.73 | 0.79 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.02 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 1.05 | 3.15 | 1.43 |
| 其他应付款项 | 8.10 | 12.02 | 12.03 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 6.40 | 14.35 | 6.02 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 18.21 | 33.55 | 23.86 |
| 基金单位总额 | 2,461.18 | 3,067.48 | 3,657.45 |
| 未分配净收益 | 77.99 | 52.76 | 210.81 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 2,539.17 | 3,120.23 | 3,868.26 |
| 负债及持有人权益合计 | 2,557.38 | 3,153.78 | 3,892.12 |