国泰国证新能源汽车指数分级A(150357)
2016-06-30
1.0358
0.0097%
| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 4,180.76 | 311.45 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.60 | 0.09 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 7.51 | 4.35 |
| 清算备付金 | 48.94 | 43.41 |
| 应收股票清算款 | 1,226.05 | 0.00 |
| 新股申购款 | 623.01 | 208.09 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 25,070.45 | 4,487.96 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 13.10 | 3.61 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 2.62 | 0.72 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 36.38 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 28.96 | 7.53 |
| 其他应付款项 | 45.90 | 27.75 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 4,893.72 | 199.62 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 4,984.30 | 275.60 |
| 基金单位总额 | 11,806.87 | 2,416.25 |
| 未分配净收益 | 8,279.27 | 1,796.11 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 20,086.15 | 4,212.36 |
| 负债及持有人权益合计 | 25,070.45 | 4,487.96 |
