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国泰国证新能源汽车指数分级B(150358)

2016-06-30     1.1902-2.3546%
资产负债表
  日期:
单位:万元2016-06-302015-12-31
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本0.000.00
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款4,180.76311.45
  应收股利0.000.00
  利息合计0.600.09
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金7.514.35
  清算备付金48.9443.41
  应收股票清算款1,226.050.00
  新股申购款623.01208.09
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项0.000.00
  基金资产总值25,070.454,487.96
负债
  应付基金管理费13.103.61
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费2.620.72
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款0.000.00
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款0.0036.38
  应付配股款0.000.00
  应付佣金28.967.53
  其他应付款项45.9027.75
  应付利息0.000.00
  应付赎回款4,893.72199.62
  应付赎回费0.000.00
  未交税金0.000.00
  预提费用0.000.00
  负债总额4,984.30275.60
  基金单位总额11,806.872,416.25
  未分配净收益8,279.271,796.11
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值20,086.154,212.36
  负债及持有人权益合计25,070.454,487.96