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易方达保证金货币A(159001)

2020-03-27     0.39140.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本20,000.0020,000.007,727.039,776.03
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款12,134.59168.596,161.313,016.59
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计62.52182.7194.3081.85
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金4,999.071,154.092,150.950.00
  应收股票清算款0.004,605.592.901,101.86
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值61,072.0551,025.8428,060.1634,794.29
负债
  应付基金管理费13.4811.536.177.23
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费5.394.612.472.89
  应付收益46.1773.5643.7165.86
  卖出回购债券款1,401.390.001,900.790.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款1,247.788.324.412.98
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金1.140.440.351.25
  其他应付款项22.7326.9041.7136.90
  应付利息0.180.000.400.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额2,742.50129.132,003.78122.44
  基金单位总额58,329.5550,896.7126,056.3834,671.85
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值58,329.5550,896.7126,056.3834,671.85
  负债及持有人权益合计61,072.0551,025.8428,060.1634,794.29