0.0000% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 88,692.44 | 17,007.65 | 56,787.20 | 168,351.85 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 257.22 | 74,753.24 | 30,180.78 | 60,638.66 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.00 | 0.32 | 0.00 | 0.06 |
| 清算备付金 | 6,482.99 | 13,326.60 | 5,530.47 | 4,970.44 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 4,950.87 | 20.85 | 9,867.74 |
| 新股申购款 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 180,510.17 | 169,748.13 | 177,702.05 | 295,164.88 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 29.13 | 31.71 | 30.65 | 43.13 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 11.65 | 12.68 | 12.26 | 17.25 |
| 应付收益 | 25.02 | 27.92 | 13.77 | 154.48 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 26,603.67 | 10,100.63 | 8,091.27 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 28,199.65 | 2,002.37 | 16.43 | 138,358.54 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 13.28 | 26.13 | 22.57 | 26.53 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 2.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.29 | 0.25 | 0.52 | 0.57 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 28,289.58 | 28,710.41 | 10,203.06 | 146,697.90 |
| 基金单位总额 | 152,220.59 | 141,037.72 | 167,499.00 | 148,466.98 |
| 未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 152,220.59 | 141,037.72 | 167,499.00 | 148,466.98 |
| 负债及持有人权益合计 | 180,510.17 | 169,748.13 | 177,702.05 | 295,164.88 |