资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 17,007.65 | 56,787.20 | 168,351.85 | 109,504.13 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 74,753.24 | 30,180.78 | 60,638.66 | 25,188.51 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 0.32 | 0.00 | 0.06 | 0.00 |
清算备付金 | 13,326.60 | 5,530.47 | 4,970.44 | 19,647.31 |
应收股票清算款 | 4,950.87 | 20.85 | 9,867.74 | 14,819.54 |
新股申购款 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 169,748.13 | 177,702.05 | 295,164.88 | 270,116.50 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 31.71 | 30.65 | 43.13 | 42.17 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 12.68 | 12.26 | 17.25 | 16.87 |
应付收益 | 27.92 | 13.77 | 154.48 | 182.92 |
卖出回购债券款 | 26,603.67 | 10,100.63 | 8,091.27 | 26,245.01 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 2,002.37 | 16.43 | 138,358.54 | 4,994.52 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 26.13 | 22.57 | 26.53 | 23.02 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.25 | 0.52 | 0.57 | 0.65 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 28,710.41 | 10,203.06 | 146,697.90 | 31,510.39 |
基金单位总额 | 141,037.72 | 167,499.00 | 148,466.98 | 238,606.11 |
未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 141,037.72 | 167,499.00 | 148,466.98 | 238,606.11 |
负债及持有人权益合计 | 169,748.13 | 177,702.05 | 295,164.88 | 270,116.50 |