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招商保证金快线货币A(159003)

2019-12-06     0.45870.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本11,907.865,942.0425,770.5419,847.88
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款4,868.357,384.1322,558.6324,227.13
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计170.87137.8873.66223.61
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值30,893.0339,297.8579,016.2578,734.41
负债
  应付基金管理费5.689.2615.2818.19
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.273.706.117.28
  应付收益21.7542.74118.25145.56
  卖出回购债券款499.990.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.553.694.856.97
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金1.331.712.383.50
  其他应付款项32.8838.9022.7018.90
  应付利息0.090.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额569.36105.53177.39209.48
  基金单位总额30,323.6739,192.3278,838.8678,524.93
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值30,323.6739,192.3278,838.8678,524.93
  负债及持有人权益合计30,893.0339,297.8579,016.2578,734.41