资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 199,067.80 | 155,587.91 | 70,048.23 | 122,073.65 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 287,107.43 | 331,733.27 | 101,232.99 | 30,955.87 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 17.51 | 20.64 | 23.52 | 30.86 |
清算备付金 | 58.35 | 88.15 | 0.00 | 0.00 |
应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
新股申购款 | 1,217.13 | 579.07 | 600.82 | 317.25 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 670,081.21 | 1,026,429.34 | 552,468.89 | 686,489.28 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 117.98 | 163.30 | 124.16 | 95.34 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 47.19 | 65.32 | 49.67 | 38.14 |
应付收益 | 4.93 | 1.90 | 3.37 | 3.18 |
卖出回购债券款 | 29,105.01 | 120,820.69 | 0.00 | 99,507.20 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 28.08 | 33.10 | 34.76 | 36.83 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 1.01 | 0.50 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.83 | 0.23 | 2.60 | 4.89 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 29,313.65 | 121,096.86 | 224.04 | 99,694.23 |
基金单位总额 | 640,767.56 | 905,332.48 | 552,244.85 | 586,795.05 |
未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 640,767.56 | 905,332.48 | 552,244.85 | 586,795.05 |
负债及持有人权益合计 | 670,081.21 | 1,026,429.34 | 552,468.89 | 686,489.28 |