港股高股息ETF(159302)
2025-05-15
1.1756
-0.3813%
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-08-26 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,293.89 | 24,029.42 |
| 应收股利 | 28.03 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.36 | 0.00 |
| 清算备付金 | 182.43 | 0.00 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 1.28 |
| 基金资产总值 | 13,044.22 | 32,437.58 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 4.83 | 0.98 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.97 | 0.20 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 945.89 | 8,444.85 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 7.83 | 1.82 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 959.52 | 8,447.85 |
| 基金单位总额 | 10,879.76 | 24,029.76 |
| 未分配净收益 | 1,204.94 | -40.03 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 12,084.71 | 23,989.73 |
| 负债及持有人权益合计 | 13,044.22 | 32,437.58 |
