天弘中证芯片产业ETF(159310)
2024-11-20
1.4393
-0.2080%
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2024-04-23 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 77.02 | 21,354.45 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 45.96 | 0.00 |
| 清算备付金 | 262.55 | 0.00 |
| 应收股票清算款 | 57.68 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 1.33 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 8.02 | 10.99 |
| 基金资产总值 | 59,462.43 | 24,173.18 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 22.43 | 1.59 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 2.24 | 0.16 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 73.64 | 837.56 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 31.06 | 0.96 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 129.37 | 840.27 |
| 基金单位总额 | 58,898.11 | 23,398.11 |
| 未分配净收益 | 434.95 | -65.20 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 59,333.06 | 23,332.91 |
| 负债及持有人权益合计 | 59,462.43 | 24,173.18 |
