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基金概况
财务数据
嘉实纳斯达克100ETF(QDII)(159501)
2024-04-29
1.1912
0.3707%
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-07 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 3,066.08 | 17,970.69 |
| 应收股利 | 64.12 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 229.26 | 0.00 |
| 清算备付金 | 1,228.09 | 0.00 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 1.12 |
| 基金资产总值 | 82,844.29 | 34,645.11 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 30.08 | 2.54 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 6.02 | 0.51 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 1,208.67 | 8,367.71 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 13.84 | 0.19 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 2.91 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 1,261.51 | 8,370.95 |
| 基金单位总额 | 71,298.66 | 26,498.66 |
| 未分配净收益 | 10,284.12 | -224.50 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 81,582.78 | 26,274.16 |
| 负债及持有人权益合计 | 82,844.29 | 34,645.11 |
