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基金概况
财务数据
景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII)(159509)
2024-05-07
1.2609-0.1663%
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-08-01 |
资产 |
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 3,289.68 | 22,563.65 |
应收股利 | 64.25 | 3.91 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 0.00 | 0.00 |
清算备付金 | 2.80 | 0.00 |
应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
新股申购款 | 0.00 | 0.00 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 2.11 |
基金资产总值 | 216,694.23 | 51,798.89 |
负债 |
应付基金管理费 | 120.11 | 12.92 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 37.54 | 4.04 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 2.84 | 6,048.13 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 1,359.11 | 1.50 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 1,519.60 | 6,066.59 |
基金单位总额 | 200,256.41 | 45,356.41 |
未分配净收益 | 14,918.21 | 375.89 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 215,174.63 | 45,732.30 |
负债及持有人权益合计 | 216,694.23 | 51,798.89 |