广发中证全指汽车ETF(159512)
2024-05-08
1.1223
-1.0928%
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-07-18 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 52.19 | 49,611.61 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 18.61 | 0.00 |
| 清算备付金 | 64.53 | 0.00 |
| 应收股票清算款 | 7.53 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 10.30 |
| 基金资产总值 | 7,229.77 | 68,316.18 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 3.26 | 4.24 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.65 | 0.85 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 6,245.23 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 33.40 | 17.67 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 37.31 | 6,267.99 |
| 基金单位总额 | 6,926.49 | 61,926.49 |
| 未分配净收益 | 265.98 | 121.71 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 7,192.46 | 62,048.19 |
| 负债及持有人权益合计 | 7,229.77 | 68,316.18 |
