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基金概况
财务数据
大成纳斯达克100ETF(QDII)(159513)
2024-05-17
1.1250
-0.0355%
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-07-21 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 32,923.30 | 24,732.13 |
| 应收股利 | 213.14 | 0.01 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 1,878.89 | 0.00 |
| 清算备付金 | 3,835.25 | 0.00 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 1.71 |
| 基金资产总值 | 296,718.27 | 48,998.74 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 184.75 | 7.83 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 57.73 | 2.45 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 8,496.05 | 9,743.79 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 1,182.12 | 0.64 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 34.35 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 9,955.01 | 9,754.71 |
| 基金单位总额 | 279,454.91 | 39,754.91 |
| 未分配净收益 | 7,308.35 | -510.88 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 286,763.26 | 39,244.03 |
| 负债及持有人权益合计 | 296,718.27 | 48,998.74 |
