-0.0263% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-07-20 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 455.46 | 958.05 | 134,465.90 |
| 应收股利 | 0.47 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 129.36 | 273.73 | 0.00 |
| 清算备付金 | 71.29 | 104.20 | 0.00 |
| 应收股票清算款 | 24.62 | 11.02 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 1.08 | 3.93 | 5.20 |
| 基金资产总值 | 74,869.09 | 87,393.88 | 147,554.07 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 35.79 | 33.83 | 1.84 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 7.16 | 6.77 | 0.37 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 6.20 | 0.00 | 13,146.44 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 183.29 | 498.15 | 9.39 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.08 | 0.54 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 232.52 | 539.30 | 13,158.03 |
| 基金单位总额 | 92,959.00 | 95,659.00 | 134,459.00 |
| 未分配净收益 | -18,322.43 | -8,804.42 | -62.97 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 74,636.56 | 86,854.58 | 134,396.03 |
| 负债及持有人权益合计 | 74,869.09 | 87,393.88 | 147,554.07 |