800增强ETF(159517)
2024-05-08
0.9775-0.7916%
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-08-29 |
资产 |
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 83.54 | 14,715.15 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 6.99 | 0.00 |
清算备付金 | 25.45 | 0.00 |
应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
新股申购款 | 0.00 | 0.00 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 1.16 |
基金资产总值 | 3,620.20 | 26,947.31 |
负债 |
应付基金管理费 | 1.55 | 2.02 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 0.31 | 0.40 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 2,209.97 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 9.97 | 4.33 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 11.83 | 2,216.72 |
基金单位总额 | 3,874.26 | 24,574.26 |
未分配净收益 | -265.89 | 156.33 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 3,608.38 | 24,730.59 |
负债及持有人权益合计 | 3,620.20 | 26,947.31 |