平安国证2000ETF(159521)
2024-05-09
0.9292
1.5186%
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-08-31 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 20,003.81 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 453.60 | 29,254.70 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 29.39 | 0.00 |
| 清算备付金 | 27.20 | 20,002.06 |
| 应收股票清算款 | 21.93 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 11.63 |
| 基金资产总值 | 10,921.35 | 127,496.16 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 4.67 | 9.17 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.93 | 1.83 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 15,475.33 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 43.91 | 43.01 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 49.51 | 15,529.35 |
| 基金单位总额 | 11,127.44 | 111,327.44 |
| 未分配净收益 | -255.60 | 639.37 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 10,871.84 | 111,966.82 |
| 负债及持有人权益合计 | 10,921.35 | 127,496.16 |
