华夏中证智选300成长创新策略ETF(159523)
2024-05-10
0.9443-0.3588%
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-09-12 |
资产 |
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 98.74 | 18,843.49 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 16.26 | 0.00 |
清算备付金 | 14.36 | 0.00 |
应收股票清算款 | 0.97 | 0.00 |
新股申购款 | 0.00 | 0.00 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 2.06 |
基金资产总值 | 4,536.67 | 21,453.88 |
负债 |
应付基金管理费 | 1.79 | 2.01 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 0.36 | 0.40 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 513.80 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 16.93 | 1.78 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 19.07 | 517.99 |
基金单位总额 | 5,051.73 | 20,951.73 |
未分配净收益 | -534.14 | -15.85 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 4,517.60 | 20,935.89 |
负债及持有人权益合计 | 4,536.67 | 21,453.88 |