-1.0470% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-09-12 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 107.33 | 98.74 | 18,843.49 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 12.66 | 16.26 | 0.00 |
| 清算备付金 | 28.69 | 14.36 | 0.00 |
| 应收股票清算款 | 7.27 | 0.97 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 2.06 |
| 基金资产总值 | 5,321.19 | 4,536.67 | 21,453.88 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 2.01 | 1.79 | 2.01 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.40 | 0.36 | 0.40 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 6.06 | 0.00 | 513.80 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 41.24 | 16.93 | 1.78 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 49.71 | 19.07 | 517.99 |
| 基金单位总额 | 5,951.73 | 5,051.73 | 20,951.73 |
| 未分配净收益 | -680.25 | -534.14 | -15.85 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 5,271.48 | 4,517.60 | 20,935.89 |
| 负债及持有人权益合计 | 5,321.19 | 4,536.67 | 21,453.88 |