广发中证云计算与大数据ETF(159527)
2025-01-27
1.3811
-2.3405%
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2024-01-25 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 18.90 | 19,801.40 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 6.33 | 0.00 |
| 清算备付金 | 15.17 | 0.00 |
| 应收股票清算款 | 79.40 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 8.94 | 16.05 |
| 基金资产总值 | 2,834.91 | 27,054.96 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 0.86 | 0.96 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.17 | 0.19 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 68.26 | 3,437.73 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 18.40 | 6.82 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 87.70 | 3,445.70 |
| 基金单位总额 | 2,610.05 | 23,410.05 |
| 未分配净收益 | 137.17 | 199.21 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 2,747.22 | 23,609.26 |
| 负债及持有人权益合计 | 2,834.91 | 27,054.96 |
