嘉实中证2000ETF(159535)
2024-05-16
0.91450.3071%
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-09-15 |
资产 |
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 121.15 | 48,315.22 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 37.87 | 0.00 |
清算备付金 | 26.19 | 0.00 |
应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
新股申购款 | 0.00 | 0.00 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 2.15 |
基金资产总值 | 4,524.02 | 58,973.45 |
负债 |
应付基金管理费 | 2.28 | 0.67 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 0.46 | 0.13 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 9.25 | 9,912.38 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 6.40 |
其他应付款项 | 19.74 | 0.10 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 31.73 | 9,919.69 |
基金单位总额 | 4,398.11 | 49,098.11 |
未分配净收益 | 94.18 | -44.35 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 4,492.29 | 49,053.76 |
负债及持有人权益合计 | 4,524.02 | 58,973.45 |