万家创业板综合ETF(159541)
2024-05-10
0.9477
-1.3224%
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-10-24 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 211.25 | 28,222.97 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 6.82 | 0.00 |
| 清算备付金 | 13.31 | 0.00 |
| 应收股票清算款 | 4.78 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 5.18 |
| 基金资产总值 | 11,921.47 | 33,394.81 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 3.76 | 2.64 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.75 | 0.53 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 1,295.29 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 38.65 | 5.55 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 43.17 | 1,304.00 |
| 基金单位总额 | 11,709.33 | 32,109.33 |
| 未分配净收益 | 168.97 | -18.52 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 11,878.30 | 32,090.81 |
| 负债及持有人权益合计 | 11,921.47 | 33,394.81 |
